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Tesoreria - Gestione della finanza aziendale in Mago4

Sviluppato dal Partner Zucchetti Consulteam C.A. tale modulo nasce per automatizzare la finanza aziendale permettendo di avere una corretta visione prospettica dei flussi finanziari per singola banca, a partire dagli ordini clienti e fornitori, costantemente aggiornata grazie al collegamento con la contabilità ed i remote banking.
Basandosi su esperienze maturate in vari anni nel campo della gestione finanziaria aziendale, il software è in grado di risolvere le problematiche ricorrenti nella gestione e nel controllo delle operazioni bancarie ed è stato concepito per essere contemporaneamente facile strumento di gestione, programmazione ed analisi dei dati finanziari dell’azienda in allineamento con le modalità operative del sistema bancario.

Il programma produce situazioni immediatamente confrontabili con i documenti inviati dalle banche. Tutte le situazioni previste dal programma sono state rese disponibili a video in modo da evitare l’utilizzo della stampante. I dati possono costantemente essere richiamati e variati.
Per facilitare la ricerca, sono stati creati ordinamenti diversi, tra i quali tre ordinamenti per spunta che facilitano la riconciliazione dei dati di tesoreria con l’estratto conto bancario, con i dati contabili e quelli provenienti dal remote-banking.

GESTISCI

Produci situazioni immediatamente confrontabili con i documenti inviati dalle banche.

PROGRAMMA

Situazioni aggiornate che consentono la visione dell'evoluzione finanziaria aziendale.

AUTOMATIZZA

Conti correnti base e anticipi, valutari, diversi, costi dei finanziamenti in divisa estera, interessi.

ANALIZZA

Analizza e memorizza in quadri statistici l'intera operatività finanziaria aziendale.

REMOTE BANKING

Possibilità di spuntare in forma automatica e manuale i movimenti importati tramite remote banking.

CASH FLOW

Creazione di un quadro finanziario generale "cash flow".

  • VANTAGGI
  • PROGRAMMAZIONE
  • ANALISI E PIANIFICAZIONE
  • MODULI
  • Acquisizione, modifica e cancellazione dei dati direttamente dalla contabilità.
  • Riconciliazione delle schede contabili.
  • Riconciliazione degli estratti conto bancari con il remote banking.
  • Calcolo interessi Italia ed estero.
  • Gestione cambi.
  • Gestione delle condizioni bancarie.
  • Budget finanziari.
  • Analisi statistiche di periodo.
  • Gestione automatizzata dei conti correnti (conti base, conti valutari, conti remote banking, conti evidenza).
  • Gestione automatizzata degli anticipi e garanzie Italia ed Estero per:
    - Portafoglio, Fatture Italia, Factoring, Prefinanziamenti, Fidejussioni
    - Leasing, Mutui
    - Export, Import, Finanziamenti Esteri, Aperture di credito

Mediante la sintesi dei dati in quadri finanziari e la lettura dei dati all’interno delle singole funzioni è possibile costruire, a qualunque data, situazioni aggiornate che consentono la visione dell’evoluzione dell’andamento finanziario aziendale. Sono stati previsti cinque quadri finanziari di sintesi:

È possibile richiedere contemporaneamente, quadri a periodi diversi. Il quadro rende disponibili, per i periodi richiesti, tutti gli elementi utili alla valutazione della situazione finanziaria aziendale relativamente ai conti correnti base ed agli anticipi Italia ed estero. Per tutte le banche vengono calcolate:

  • le disponibilità finanziarie;
  • gli utilizzi;
  • i saldi;
  • l’ammontare degli affidamenti;
  • il margine residuo dei castelletti;
  • l’indebitamento residuo dei leasings e dei mutui.

Gli importi vengono totalizzati in modo da permetterne una visione d’insieme e consentire una razionale ridistribuzione delle risorse. Il programma consente l’incrocio tra la situazione contabile e dati ipotizzati, al fine di realizzare budget previsionali costantemente modificabili, senza interferire con la situazione finanziaria effettiva.

Il quadro rende disponibili, per il periodo richiesto, tutti gli elementi utili alla valutazione della situazione finanziaria aziendale relativamente ai conti correnti in divisa estera con il loro controvalore in lire italiane o in euro al cambio inserito.

Il quadro rende disponibili, per il periodo richiesto, i saldi delle partite diverse. Questa tipologia di conti di evidenza, non collegati con i conti base, è resa disponibile al fine di gestire, in forma automatizzata, le più disparate forme di situazioni, quali ad esempio scadenziari clienti, scadenziari fornitori etc, costi struttura ricorrenti ecc.. Il vantaggio di tale opportunità consiste nel poter disporre di una funzione in grado riordinare, ricercare, variare e totalizzare i dati con estrema facilità.

Il quadro calcola, per il periodo richiesto, il costo delle operazioni estere relativamente all’interesse, al cambio ed alle spese bancarie. Oltre al valore del costo dell’operazione in essere, viene evidenziata la relativa incidenza percentuale in forma assoluta ed annua.

Il quadro calcola, per il periodo richiesto, gli interessi dei conti correnti base e degli anticipi Italia. Vengono forniti i conti scalari e le liquidazioni per singola banca.

Il programma è in grado di memorizzare in quadri statistici l’intera operatività finanziaria aziendale. Sono previsti quadri riepilogativi giornalieri, mensili, trimestrali e progressivi delle partite finanziarie dell’azienda relativi agli utilizzi, alle disponibilità ed ai margini. Per qualunque periodo, viene effettuato il calcolo degli interessi, il calcolo del tasso medio e la media degli utilizzi.

Il programma è in grado di memorizzare, accorpandoli per causali, i movimenti di ciascun conto corrente, in modo da fornire un dato statistico globale o per singola banca, con evidenziata la percentuale di incidenza dell’operatività della banca selezionata rispetto al totale dei movimenti di tutte le banche. Un altro quadro statistico riguarda l’andamento delle condizioni delle banche.

Viene memorizzata la storia delle variazioni intervenute mediante visualizzazione o stampa in ordine di data di variazione. Viene inoltre memorizzato, in un quadro statistico, l’andamento dei finanziamenti in divisa estera scaduti, con i relativi dati di costo.

MODULI BASE

  • Conti correnti - Conti correnti base, Conti correnti evidenza, Conti correnti factoring, Conti correnti valutari, Conti correnti diversi.
  • Anticipi Italia - Anticipo di portafoglio, Portafoglio al dopo incasso, Anticipo di fatture Italia, Factoring, Prefinanziamenti, Fideiussioni, Leasing, Mutui.
  • Anticipi Esteri - Anticipi export, Anticipi Import, Aperture di credito, Finanziamenti esteri.

MODULI AGGIUNTIVI:

  • Remote Banking - Importazione movimenti da Remote Banking. Spunta automatica movimenti tra Remote Banking e Tesoreria.NET.
  • Cash Flow - Lettura completa di tutti i flussi finanziari. Creazione quadro finanziario "Cash Flow".
  • Previsione Incassi - Gestione previsioni di incasso per singola scadenza.
  • Cash Pooling - Raggruppamento conti Tesoreria.NET di società controllate.

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